Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan Daerah

1) mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;

2) mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;

3) mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;

4) mengoordinasikan pengelolaan dana  perimbangan dan dana  transfer lainnya

5) mengoordinasikan penempatan uang  daerah dengan membuka  rekening  kas umum daerah;

6) mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian   lembar SP2D

7) mengoordinasikan  pelaksanaan dan  penelitian  kelengkapan  dokumen   SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian  penggunaan atas  pengesaha  SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;

8) mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan  aliran kas,  dan  pelaksanaan  pemungutan / pemotongan dan penyetoranPerhitungan Fihak Ketiga (PFK);

9) mengoordinasikan pelaksanaan  piutang dan utang daerah yang  timbul  akibat pengelolaan kas,  pelaksanaan  analisis  pembiayaan dan   penempatan  uang daerah sebagai optimalisasi kas;

10) mengoordinasikan  rekonsiliasi  data  penerimaan  dan pengeluaran  kas  serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;

11) mengoordinasikan  penyusunan petunjuk teknis  administrasi  keuangan   yang berkaitan dengan penerimaan danpengeluaran kas serta  penatausahaan  dan

pertanggungjawaban (SPJ); dan

12) mengoordinasikan   pelaksanaan    penerbitan   SPD   restitusi/   pengembaian kelebihan penerimaan.